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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 147 745.00 | 75 672.00 | 72 073.00 | 147 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 996 580.00 | 2 693 958.00 | 1 302 621.00 | 3 996 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 716.00 | 951 419.00 | 716 297.00 | 1 667 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 174.00 | | 81 174.00 | 81 174.00 |
BF Prêts | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 443.00 | 3 721 790.00 | 2 187 654.00 | 5 909 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 203.00 | 383 325.00 | 166 878.00 | 550 203.00 |
BZ Autres créances | 54 476.00 | 1.00 | 54 476.00 | 54 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 798.00 | | 776 798.00 | 776 798.00 |
CF Disponibilités | 1 458 377.00 | | 1 458 377.00 | 1 458 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 929.00 | 383 325.00 | 2 533 604.00 | 2 916 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 826 373.00 | 4 105 115.00 | 4 721 258.00 | 8 826 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 581 963.00 | 546 175.00 | | 581 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 447.00 | 135 792.00 | | 130 447.00 |
DL TOTAL (I) | 794 909.00 | 764 468.00 | | 794 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733 266.00 | 1 440 580.00 | | 1 733 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578.00 | 2 619.00 | | 2 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 474.00 | 390 931.00 | | 19 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 744.00 | 1 923 574.00 | | 1 785 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 719.00 | 380 052.00 | | 225 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 569.00 | 88 200.00 | | 159 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 349.00 | 4 298 315.00 | | 3 926 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 721 258.00 | 5 062 782.00 | | 4 721 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 723 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 723 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 780 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 683 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 570 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 830.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 48 830.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 454.00 | 17 219.00 | | 5 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 124.00 | 17 219.00 | | 6 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 31 611.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 372.00 | 60 796.00 | | 67 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 500.00 | 10 157 148.00 | | 8 790 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 660 054.00 | 10 021 354.00 | | 8 660 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 447.00 | 135 792.00 | | 130 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 649 785.00 | | 429 275.00 | 5 649 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 617.00 | 5 909 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 617.00 | 5 812 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 555 867.00 | | 425 790.00 | 5 555 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 556.00 | | 3 485.00 | 85 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 594.00 | 510 812.00 | 169 617.00 | 3 380 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 379 854.00 | 510 813.00 | 169 618.00 | 3 379 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390 770.00 | | 7 445.00 | 390 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 770.00 | | 7 445.00 | 390 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 770.00 | | 7 445.00 | 390 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 785 744.00 | 1 785 744.00 | | 1 785 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 569.00 | 159 569.00 | | 159 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UP Prêts | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 146 609.00 | 146 609.00 | | 146 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 403 594.00 | 403 594.00 | | 403 594.00 |
VB T. V. A. | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 266.00 | 345 274.00 | 965 383.00 | 1 733 266.00 |
VI Groupe et associés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 208.00 | | | 245 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 312.00 | 73 312.00 | | 73 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 991.00 | 681 728.00 | 1 262.00 | 682 991.00 |
VW T.V.A. | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 876.00 | 2 518 883.00 | 965 383.00 | 3 906 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |