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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 130 745.00 | 55 382.00 | 75 363.00 | 130 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310 688.00 | 2 248 721.00 | 1 061 967.00 | 3 310 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 864.00 | 552 626.00 | 1 066 238.00 | 1 618 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 174.00 | | 81 174.00 | 81 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 154 215.00 | 2 857 468.00 | 2 296 747.00 | 5 154 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 352.00 | 34 400.00 | 580 953.00 | 615 352.00 |
BZ Autres créances | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
CF Disponibilités | 866 252.00 | | 866 252.00 | 866 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 863.00 | 34 400.00 | 2 335 463.00 | 2 369 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 524 078.00 | 2 891 868.00 | 4 632 211.00 | 7 524 078.00 |
CU Autres participations | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 510 263.00 | 489 145.00 | | 510 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 913.00 | 121 123.00 | | 155 913.00 |
DL TOTAL (I) | 748 675.00 | 692 768.00 | | 748 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 851.00 | 1 289 193.00 | | 1 064 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 2 819.00 | | 2 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 287.00 | 918 351.00 | | 1 176 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 940.00 | 411 981.00 | | 255 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 701.00 | 137 567.00 | | 481 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 850.00 | 749 000.00 | | 899 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 415.00 | 3 508 910.00 | | 3 881 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 091.00 | 4 201 678.00 | | 4 630 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 573 461.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 964.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 387 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 387 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 465 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 212 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 038.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 296 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 20 158.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 34 667.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 770.00 | 54 825.00 | | 12 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 59 044.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 59 097.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 716.00 | -4 272.00 | | 12 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 336.00 | 146 366.00 | | 12 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 481 947.00 | 7 438 152.00 | | 8 481 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 326 034.00 | 7 317 030.00 | | 8 326 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 913.00 | 121 123.00 | | 155 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 663.00 | | 592 099.00 | 4 601 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 547.00 | 5 154 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 434.00 | 8 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 113.00 | 5 060 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 323.00 | | 582 086.00 | 4 514 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 543.00 | | 10 013.00 | 75 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 385.00 | 443 630.00 | 39 547.00 | 2 453 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | 3 434.00 | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449 211.00 | 443 630.00 | 36 113.00 | 2 449 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 780.00 | 16 038.00 | 38 419.00 | 56 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 780.00 | 16 038.00 | 38 419.00 | 56 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 780.00 | 16 038.00 | 38 419.00 | 56 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 038.00 | 38 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 287.00 | 1 176 287.00 | | 1 176 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 569.00 | 129 569.00 | | 129 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 481 701.00 | 481 701.00 | | 481 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 850.00 | 899 850.00 | | 899 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 575 998.00 | 575 998.00 | | 575 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
VB T. V. A. | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 894.00 | 326 338.00 | 568 411.00 | 1 063 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 335.00 | | | 374 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 855.00 | 722 593.00 | 1 262.00 | 723 855.00 |
VW T.V.A. | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 415.00 | 3 143 859.00 | 568 411.00 | 3 881 415.00 |