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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 201.00 | 106 168.00 | 129 033.00 | 235 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 454.00 | 107 608.00 | 132 845.00 | 240 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 957.00 | 18 672.00 | 323 285.00 | 341 957.00 |
BZ Autres créances | 36 543.00 | | 36 543.00 | 36 543.00 |
CF Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 638.00 | 18 672.00 | 364 966.00 | 383 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 092.00 | 126 280.00 | 497 812.00 | 624 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DG Autres réserves | 147 047.00 | 100 724.00 | | 147 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 885.00 | 46 323.00 | | -34 885.00 |
DL TOTAL (I) | 123 058.00 | 157 943.00 | | 123 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 018.00 | 63 772.00 | | 33 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 300.00 | 28 612.00 | | 23 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 326.00 | 80 261.00 | | 95 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 809.00 | 151 864.00 | | 195 809.00 |
EA Autres dettes | 21 158.00 | 21 579.00 | | 21 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 754.00 | 346 087.00 | | 374 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 812.00 | 504 030.00 | | 497 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 610.00 | 313 070.00 | | 368 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 544.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 419.00 | | 853 419.00 | 853 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 419.00 | | 853 419.00 | 853 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 720.00 | 7 226.00 | | 5 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 1 500.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 1 500.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | -1 500.00 | | -1 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 525.00 | 909 156.00 | | 860 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 411.00 | 862 832.00 | | 895 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 885.00 | 46 323.00 | | -34 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 713.00 | | 26 320.00 | 241 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 580.00 | 240 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 599.00 | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 981.00 | 235 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 862.00 | | 26 320.00 | 220 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 861.00 | 32 327.00 | 27 580.00 | 102 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 887.00 | 1 152.00 | 15 599.00 | 15 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 974.00 | 31 175.00 | 11 981.00 | 86 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 175.00 | 59 175.00 | | 59 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 319 591.00 | 319 591.00 | | 319 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VB T. V. A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VI Groupe et associés | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 912.00 | | | 80 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VP Divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 503.00 | 384 503.00 | | 384 503.00 |
VW T.V.A. | 64 682.00 | 64 682.00 | | 64 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 610.00 | 368 610.00 | | 368 610.00 |