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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 172.00 | 137 862.00 | 105 311.00 | 243 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 424.00 | 139 302.00 | 109 123.00 | 248 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 835.00 | 18 672.00 | 214 163.00 | 232 835.00 |
BZ Autres créances | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CF Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 960.00 | 18 672.00 | 256 287.00 | 274 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 384.00 | 157 974.00 | 365 410.00 | 523 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DG Autres réserves | 112 162.00 | 147 047.00 | | 112 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 608.00 | -34 885.00 | | -37 608.00 |
DL TOTAL (I) | 85 450.00 | 123 058.00 | | 85 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 100.00 | 33 018.00 | | 41 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 124.00 | 23 300.00 | | 14 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979.00 | 6 144.00 | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 030.00 | 95 326.00 | | 77 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 202.00 | 195 809.00 | | 134 202.00 |
EA Autres dettes | 12 526.00 | 21 158.00 | | 12 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 960.00 | 374 754.00 | | 279 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 410.00 | 497 812.00 | | 365 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 916.00 | 368 610.00 | | 259 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 286.00 | | 681 286.00 | 681 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 286.00 | | 681 286.00 | 681 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 693.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 460.00 | 1 327.00 | | 6 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 460.00 | 1 327.00 | | 6 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 501.00 | -1 327.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 042.00 | 860 525.00 | | 698 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 649.00 | 895 411.00 | | 735 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 608.00 | -34 885.00 | | -37 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 454.00 | | 7 971.00 | 240 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 201.00 | | 7 971.00 | 235 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 608.00 | 31 693.00 | | 107 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | 1.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 168.00 | 31 693.00 | | 106 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 210 469.00 | 210 469.00 | | 210 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VB T. V. A. | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 100.00 | 22 035.00 | 19 065.00 | 41 100.00 |
VI Groupe et associés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 305.00 | 272 492.00 | 3 812.00 | 276 305.00 |
VW T.V.A. | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 981.00 | 259 916.00 | 19 065.00 | 278 981.00 |