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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AN Terrains | 2 670.00 | 219.00 | 2 451.00 | 2 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 231.00 | 3 584.00 | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 865.00 | 171 397.00 | 88 468.00 | 259 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 602.00 | 173 286.00 | 98 315.00 | 271 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 019.00 | 18 672.00 | 245 347.00 | 264 019.00 |
BZ Autres créances | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
CF Disponibilités | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 185.00 | 18 672.00 | 277 513.00 | 296 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 787.00 | 191 958.00 | 375 828.00 | 567 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DG Autres réserves | 74 555.00 | 112 162.00 | | 74 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 118.00 | -37 608.00 | | 19 118.00 |
DL TOTAL (I) | 104 568.00 | 85 450.00 | | 104 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 065.00 | 41 100.00 | | 19 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 191.00 | 14 124.00 | | 15 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 769.00 | 979.00 | | 9 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 933.00 | 77 030.00 | | 75 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 733.00 | 134 202.00 | | 145 733.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 12 526.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 261.00 | 279 960.00 | | 271 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 828.00 | 365 410.00 | | 375 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 925.00 | 259 916.00 | | 249 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 047.00 | | 622 047.00 | 622 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 047.00 | | 622 047.00 | 622 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 090.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 191.00 | 5 720.00 | | 9 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 874.00 | 8 961.00 | | 3 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 541.00 | 8 961.00 | | 6 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 6 460.00 | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 6 460.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | 2 501.00 | | 2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 910.00 | 698 042.00 | | 638 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 792.00 | 735 649.00 | | 619 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 118.00 | -37 608.00 | | 19 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 424.00 | | 26 093.00 | 248 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 271 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 266 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 172.00 | | 26 093.00 | 243 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 302.00 | 34 090.00 | 105.00 | 139 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 862.00 | 34 090.00 | 105.00 | 137 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
UX Autres créances clients | 241 653.00 | 241 653.00 | | 241 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 065.00 | 7 498.00 | 11 567.00 | 19 065.00 |
VI Groupe et associés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 217.00 | 284 405.00 | 3 812.00 | 288 217.00 |
VW T.V.A. | 52 476.00 | 52 476.00 | | 52 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 492.00 | 249 925.00 | 11 567.00 | 261 492.00 |