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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
040 Immobilisations financières | 378 000.00 | 298 000.00 | 80 000.00 | 378 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 643.00 | 302 643.00 | 80 000.00 | 382 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
110 Total général Actif | 398 594.00 | 302 643.00 | 95 951.00 | 398 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -233 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -157 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 951.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
242 Autres charges externes. | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 681.00 | | | 681.00 |
280 Produits financiers | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 038.00 | | | 68 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 643.00 | | | 382 643.00 |