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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
040 Immobilisations financières | 378 990.00 | | 378 990.00 | 378 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 633.00 | 4 643.00 | 378 990.00 | 383 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
072 Créances – Autres | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
084 Disponibilités | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
110 Total général Actif | 408 446.00 | 4 643.00 | 403 803.00 | 408 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
242 Autres charges externes. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89.00 | | | 89.00 |
280 Produits financiers | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 643.00 | | | 382 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |