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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
040 Immobilisations financières | 378 000.00 | 228 000.00 | 150 000.00 | 378 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 643.00 | 232 643.00 | 150 000.00 | 382 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
084 Disponibilités | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
110 Total général Actif | 388 099.00 | 232 643.00 | 155 456.00 | 388 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
242 Autres charges externes. | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | | | 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
280 Produits financiers | 92 003.00 | | | 92 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
294 Charges financières | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 035.00 | | | 101 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 643.00 | | | 382 643.00 |