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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 759.00 | 2 643.00 | 13 116.00 | 15 759.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 68 125.00 | 8 245.00 | 59 881.00 | 68 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 082.00 | 55 723.00 | 34 359.00 | 90 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 741.00 | 66 610.00 | 146 131.00 | 212 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 401.00 | 4 050.00 | 13 351.00 | 17 401.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 611.00 | 1 831.00 | 66 781.00 | 68 611.00 |
CF Disponibilités | 551 080.00 | | 551 080.00 | 551 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 154.00 | 5 881.00 | 652 273.00 | 658 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 895.00 | 72 491.00 | 798 405.00 | 870 895.00 |
CU Autres participations | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 354 378.00 | 329 295.00 | | 354 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 586.00 | 185 082.00 | | 260 586.00 |
DL TOTAL (I) | 625 964.00 | 525 378.00 | | 625 964.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 143.00 | 20 672.00 | | 34 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 897.00 | 58 341.00 | | 109 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 440.00 | 79 013.00 | | 152 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 405.00 | 624 391.00 | | 798 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 379.00 | | | 213 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 686.00 | | | 145 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 780.00 | 15 372.00 | 19 541.00 | 70 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | 689.00 | 4 741.00 | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 086.00 | 14 682.00 | 14 801.00 | 64 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 305.00 | 4 050.00 | 24 474.00 | 26 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 305.00 | 4 050.00 | 24 474.00 | 46 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VP Divers | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 897.00 | 109 897.00 | | 109 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 462.00 | 38 462.00 | | 38 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |