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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 739.00 | 13 464.00 | 2 275.00 | 15 739.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 68 125.00 | 35 873.00 | 32 252.00 | 68 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 661.00 | 75 277.00 | 9 384.00 | 84 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 685.00 | 124 614.00 | 143 071.00 | 267 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 434.00 | | 76 434.00 | 76 434.00 |
BZ Autres créances | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 611.00 | 4 085.00 | 334 526.00 | 338 611.00 |
CF Disponibilités | 747 354.00 | | 747 354.00 | 747 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 692.00 | 4 085.00 | 1 189 607.00 | 1 193 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 377.00 | 128 699.00 | 1 332 678.00 | 1 461 377.00 |
CU Autres participations | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 899.00 | 566 778.00 | | 532 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 897.00 | 266 120.00 | | 477 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 795.00 | 843 899.00 | | 1 021 795.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 732.00 | 42 921.00 | | 67 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 569.00 | 106 378.00 | | 214 569.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 24 050.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 883.00 | 173 348.00 | | 310 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 678.00 | 1 037 247.00 | | 1 332 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 883.00 | 173 348.00 | | 310 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 273.00 | | 4 412.00 | 263 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 739.00 | | | 45 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 374.00 | | 4 412.00 | 148 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 044.00 | 13 570.00 | | 111 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | 2 802.00 | | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 382.00 | 10 768.00 | | 100 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 062.00 | | 1 977.00 | 6 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 062.00 | | 1 977.00 | 6 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 062.00 | | 21 977.00 | 26 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 727.00 | 107 727.00 | | 107 727.00 |
VW T.V.A. | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 883.00 | 310 883.00 | | 310 883.00 |