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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 739.00 | 10 662.00 | 5 076.00 | 15 739.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 68 125.00 | 29 127.00 | 38 997.00 | 68 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 248.00 | 71 254.00 | 8 994.00 | 80 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 273.00 | 111 044.00 | 152 229.00 | 263 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
BZ Autres créances | 84 234.00 | | 84 234.00 | 84 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 611.00 | 6 062.00 | 332 549.00 | 338 611.00 |
CF Disponibilités | 398 983.00 | | 398 983.00 | 398 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 080.00 | 6 062.00 | 885 018.00 | 891 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 353.00 | 117 106.00 | 1 037 247.00 | 1 154 353.00 |
CU Autres participations | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 566 778.00 | 414 964.00 | | 566 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 120.00 | 451 813.00 | | 266 120.00 |
DL TOTAL (I) | 843 898.00 | 877 778.00 | | 843 898.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 920.00 | 38 319.00 | | 42 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 377.00 | 143 674.00 | | 106 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 348.00 | 181 994.00 | | 173 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 247.00 | 1 079 773.00 | | 1 037 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 348.00 | 181 994.00 | | 173 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 523.00 | 263 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 523.00 | 148 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 027.00 | 17 433.00 | 9 323.00 | 103 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 798.00 | 2 864.00 | | 7 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 228.00 | 14 569.00 | 9 323.00 | 95 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 895.00 | 3 168.00 | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | 3 168.00 | | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 895.00 | 3 168.00 | | 22 895.00 |
UG ‐ Financières | | 3 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 485.00 | 153 485.00 | | 153 485.00 |
VW T.V.A. | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 348.00 | 173 348.00 | | 173 348.00 |