| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 159 040.00 | | 2 159 040.00 | 2 159 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 160 040.00 | 1 000.00 | 2 159 040.00 | 2 160 040.00 |
072 Créances – Autres | 1 260 703.00 | | 1 260 703.00 | 1 260 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 050 139.00 | | 2 050 139.00 | 2 050 139.00 |
084 Disponibilités | 823 868.00 | | 823 868.00 | 823 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 134 710.00 | | 4 134 710.00 | 4 134 710.00 |
110 Total général Actif | 6 294 750.00 | 1 000.00 | 6 293 750.00 | 6 294 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 161 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 216 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 645 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 270 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 293 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 293 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 054.00 | | | -5 054.00 |
280 Produits financiers | 275 860.00 | | | 275 860.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 270 553.00 | | | 270 553.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 160 040.00 | | | 2 160 040.00 |