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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 000.00 | 1 075.00 | 26 925.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 382 743.00 | | 1 382 743.00 | 1 382 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 410 743.00 | 1 075.00 | 1 409 668.00 | 1 410 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 114 022.00 | 2 885 978.00 | 3 000 000.00 |
084 Disponibilités | 1 232 434.00 | | 1 232 434.00 | 1 232 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 232 434.00 | 114 022.00 | 4 118 412.00 | 4 232 434.00 |
110 Total général Actif | 5 643 176.00 | 115 096.00 | 5 528 080.00 | 5 643 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 161 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 216 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 969 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 486 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 528 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | | | 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 799.00 | | | -7 799.00 |
280 Produits financiers | 274 504.00 | | | 274 504.00 |
294 Charges financières | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 649.00 | | | 139 649.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 382 703.00 | | | 1 382 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 409 703.00 | | | 1 409 703.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 114 022.00 | | | 114 022.00 |