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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 362.00 | 6 890.00 | 23 471.00 | 30 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 475 008.00 | | 1 475 008.00 | 1 475 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 505 370.00 | 6 890.00 | 1 498 479.00 | 1 505 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 253 403.00 | 2 746 597.00 | 3 000 000.00 |
084 Disponibilités | 1 142 662.00 | | 1 142 662.00 | 1 142 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 142 662.00 | 253 403.00 | 3 889 259.00 | 4 142 662.00 |
110 Total général Actif | 5 648 031.00 | 260 293.00 | 5 387 738.00 | 5 648 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 161 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 216 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 109 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 380 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 006 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 007 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 387 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | -501.00 | | | -501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 900.00 | | | -15 900.00 |
280 Produits financiers | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
294 Charges financières | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 007.00 | | | -106 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 410 743.00 | | | 1 410 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 139 381.00 | | | 139 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 139 381.00 | | | 139 381.00 |