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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 531.00 | 13 791.00 | 7 740.00 | 21 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 734.00 | 76 086.00 | 15 648.00 | 91 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 995.00 | 89 876.00 | 26 119.00 | 115 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 028.00 | | 78 028.00 | 78 028.00 |
BZ Autres créances | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
CF Disponibilités | 120 821.00 | | 120 821.00 | 120 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 436.00 | | 234 436.00 | 234 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 431.00 | 89 876.00 | 260 555.00 | 350 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 82 512.00 | 61 106.00 | | 82 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 322.00 | 21 406.00 | | 80 322.00 |
DL TOTAL (I) | 167 234.00 | 86 912.00 | | 167 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 441.00 | 22 475.00 | | 16 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 066.00 | 10 857.00 | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 703.00 | 28 002.00 | | 29 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 897.00 | 35 593.00 | | 36 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088.00 | 184.00 | | 5 088.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 527.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 320.00 | 97 638.00 | | 93 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 555.00 | 184 551.00 | | 260 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 835.00 | 81 198.00 | | 82 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 982.00 | | 72 982.00 | 72 982.00 |
FG Production vendue services | 534 335.00 | | 534 335.00 | 534 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 317.00 | | 607 317.00 | 607 317.00 |
FM Production stockée | | | -4 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | 2 655.00 | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 058.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 463.00 | 33 499.00 | | 8 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 463.00 | 35 557.00 | | 8 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 397.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 369.00 | 5 056.00 | | 4 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 569.00 | 6 453.00 | | 5 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | 29 104.00 | | 2 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 638.00 | 594 476.00 | | 611 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 317.00 | 573 070.00 | | 531 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 322.00 | 21 406.00 | | 80 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 401.00 | | 8 498.00 | 117 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 2 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 904.00 | 115 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | 113 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 824.00 | | 6 098.00 | 116 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 2 400.00 | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 745.00 | 12 667.00 | 5 536.00 | 82 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 745.00 | 12 667.00 | 5 536.00 | 82 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 78 028.00 | | | 78 028.00 |
VB T. V. A. | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 441.00 | 5 956.00 | 10 485.00 | 16 441.00 |
VI Groupe et associés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VP Divers | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 084.00 | 112 534.00 | 2 550.00 | 115 084.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 320.00 | 82 835.00 | 10 485.00 | 93 320.00 |