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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 794.00 | 21 267.00 | 6 527.00 | 27 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 574.00 | 55 298.00 | 15 276.00 | 70 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 098.00 | 76 565.00 | 26 533.00 | 103 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
BZ Autres créances | 38 255.00 | | 38 255.00 | 38 255.00 |
CF Disponibilités | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 902.00 | | 189 902.00 | 189 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 000.00 | 76 565.00 | 216 435.00 | 293 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 152 667.00 | 162 834.00 | | 152 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 373.00 | -10 167.00 | | -25 373.00 |
DL TOTAL (I) | 131 694.00 | 157 067.00 | | 131 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 829.00 | 24 271.00 | | 15 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 3 606.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 086.00 | 16 279.00 | | 31 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 433.00 | 27 713.00 | | 34 433.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 252.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 741.00 | 72 120.00 | | 84 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 435.00 | 229 187.00 | | 216 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 454.00 | 56 291.00 | | 77 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
FG Production vendue services | 305 005.00 | | 305 005.00 | 305 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 917.00 | | 394 917.00 | 394 917.00 |
FM Production stockée | | | -2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 372.00 | 1 741.00 | | 18 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | 35.00 | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 789.00 | 35.00 | | 6 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -35.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 502.00 | 506 579.00 | | 416 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 875.00 | 516 746.00 | | 441 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 373.00 | -10 167.00 | | -25 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 836.00 | | 3 010.00 | 143 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 748.00 | 103 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 748.00 | 98 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 106.00 | | 3 010.00 | 139 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 502.00 | 10 781.00 | 37 720.00 | 103 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 502.00 | 10 781.00 | 37 720.00 | 103 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 45 583.00 | 45 583.00 | | 45 583.00 |
VB T. V. A. | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 829.00 | 8 543.00 | 7 286.00 | 15 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 740.00 | 77 454.00 | 7 286.00 | 84 740.00 |