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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 784.00 | 17 648.00 | 7 135.00 | 24 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 322.00 | 85 854.00 | 28 468.00 | 114 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 836.00 | 103 503.00 | 40 333.00 | 143 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CF Disponibilités | 148 799.00 | | 148 799.00 | 148 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 854.00 | | 188 854.00 | 188 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 690.00 | 103 503.00 | 229 187.00 | 332 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 162 834.00 | | | 162 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 167.00 | | | -10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 157 067.00 | | | 157 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 120.00 | | | 72 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 187.00 | | | 229 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 087.00 | | 93 087.00 | 93 087.00 |
FG Production vendue services | 408 939.00 | | 408 939.00 | 408 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 026.00 | | 502 026.00 | 502 026.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 579.00 | | | 506 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 746.00 | | | 516 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 167.00 | | | -10 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 995.00 | | 27 841.00 | 115 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 264.00 | | 25 842.00 | 113 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | 2 000.00 | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 877.00 | 13 627.00 | | 89 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 877.00 | 13 627.00 | | 89 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 271.00 | 8 441.00 | 15 829.00 | 24 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VP Divers | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 569.00 | 37 019.00 | 2 550.00 | 39 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 121.00 | 56 291.00 | 15 829.00 | 72 121.00 |