| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 83 314.00 | 26 071.00 | 57 243.00 | 83 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 504.00 | 138 955.00 | 47 549.00 | 186 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 866.00 | 139 291.00 | 32 576.00 | 171 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 800.00 | 318 433.00 | 788 367.00 | 1 106 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 696.00 | | 175 696.00 | 175 696.00 |
BZ Autres créances | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 918.00 | | 226 918.00 | 226 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 718.00 | 318 433.00 | 1 015 285.00 | 1 333 718.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 894.00 | 202 638.00 | | 251 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 461.00 | 49 255.00 | | 43 461.00 |
DL TOTAL (I) | 304 155.00 | 260 694.00 | | 304 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 490.00 | 521 958.00 | | 495 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 787.00 | 60 989.00 | | 53 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 528.00 | 19 990.00 | | 93 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 897.00 | 25 512.00 | | 64 897.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 2 275.00 | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 130.00 | 630 725.00 | | 711 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 285.00 | 891 419.00 | | 1 015 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 140.00 | 630 725.00 | | 360 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 760.00 | 10 486.00 | | 35 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 425.00 | | 1 184 425.00 | 1 184 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 425.00 | | 1 184 425.00 | 1 184 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 483.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 548.00 | 54 576.00 | | 4 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 2 729.00 | | 5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 975.00 | 642 941.00 | | 1 188 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 513.00 | 593 685.00 | | 1 145 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 461.00 | 49 255.00 | | 43 461.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 627.00 | | 61 173.00 | 1 045 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 116.00 | | | 664 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 511.00 | | 61 173.00 | 380 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 950.00 | 35 483.00 | | 282 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 834.00 | 35 483.00 | | 268 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 528.00 | 93 528.00 | | 93 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 729.00 | 108 739.00 | 350 990.00 | 459 729.00 |
VI Groupe et associés | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 757.00 | | | 100 757.00 |
VP Divers | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 279.00 | | | 26 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 859.00 | 214 859.00 | | 214 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 130.00 | 360 140.00 | 350 990.00 | 711 130.00 |