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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 83 314.00 | 34 403.00 | 48 912.00 | 83 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 504.00 | 158 748.00 | 27 755.00 | 186 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 092.00 | 150 948.00 | 22 144.00 | 173 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 026.00 | 358 215.00 | 749 810.00 | 1 108 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
BZ Autres créances | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 390.00 | | 142 390.00 | 142 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 416.00 | 358 215.00 | 892 200.00 | 1 250 416.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 355.00 | 251 894.00 | | 295 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 120.00 | 43 461.00 | | 27 120.00 |
DL TOTAL (I) | 331 275.00 | 304 155.00 | | 331 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 387.00 | 495 490.00 | | 365 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 853.00 | 53 787.00 | | 17 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 93 528.00 | | 76 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 482.00 | 64 897.00 | | 57 482.00 |
EA Autres dettes | 43 488.00 | 3 430.00 | | 43 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 925.00 | 711 130.00 | | 560 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 200.00 | 1 015 285.00 | | 892 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 319.00 | 360 140.00 | | 321 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 404.00 | 35 760.00 | | 15 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 959.00 | | 749 959.00 | 749 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 959.00 | | 749 959.00 | 749 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 276.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 304.00 | 4 548.00 | | 156 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 5 410.00 | | 3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 864.00 | 1 188 975.00 | | 907 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 744.00 | 1 145 513.00 | | 880 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 120.00 | 43 461.00 | | 27 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 561.00 | 1 644.00 | | 5 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 800.00 | | 4 825.00 | 1 106 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 108 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 442 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 116.00 | | | 664 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 684.00 | | 4 825.00 | 441 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 433.00 | 41 276.00 | 1 494.00 | 318 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 317.00 | 41 276.00 | 1 494.00 | 304 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 488.00 | 43 488.00 | | 43 488.00 |
UX Autres créances clients | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 983.00 | 110 377.00 | 239 606.00 | 349 983.00 |
VI Groupe et associés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 747.00 | | | 109 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VP Divers | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 703.00 | 130 703.00 | | 130 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 925.00 | 321 319.00 | 239 606.00 | 560 925.00 |