| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 445 000.00 | 205 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 83 314.00 | 42 734.00 | 40 580.00 | 83 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 504.00 | 176 246.00 | 10 258.00 | 186 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 051.00 | 160 841.00 | 12 210.00 | 173 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 985.00 | 838 937.00 | 268 048.00 | 1 106 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BZ Autres créances | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 331.00 | 838 937.00 | 335 394.00 | 1 174 331.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 475.00 | 295 355.00 | | 322 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 295.00 | 27 120.00 | | -523 295.00 |
DL TOTAL (I) | -192 020.00 | 331 275.00 | | -192 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 782.00 | 365 387.00 | | 279 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 170.00 | 17 853.00 | | 33 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 937.00 | 76 715.00 | | 64 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 466.00 | 57 482.00 | | 57 466.00 |
EA Autres dettes | 92 060.00 | 43 488.00 | | 92 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 414.00 | 560 925.00 | | 527 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 394.00 | 892 200.00 | | 335 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 903.00 | 321 319.00 | | 401 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 739.00 | 15 404.00 | | 34 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 168.00 | | 321 168.00 | 321 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 168.00 | | 321 168.00 | 321 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 445 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 148.00 | 156 304.00 | | 104 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 187.00 | 1 600.00 | | 10 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 893.00 | 1 600.00 | | 12 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 265.00 | | 2 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 916.00 | 2 106.00 | | 6 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 092.00 | 2 371.00 | | 9 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | -771.00 | | 3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 348.00 | 907 864.00 | | 438 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 643.00 | 880 744.00 | | 961 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 295.00 | 27 120.00 | | -523 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 026.00 | | | 1 108 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 1 106 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41.00 | 442 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 116.00 | | | 664 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 910.00 | | | 442 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 215.00 | 36 315.00 | 593.00 | 358 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 099.00 | 36 315.00 | 593.00 | 344 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 445 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 445 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 445 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 060.00 | 92 060.00 | | 92 060.00 |
UX Autres créances clients | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 043.00 | 119 532.00 | 125 511.00 | 245 043.00 |
VI Groupe et associés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 414.00 | 401 903.00 | 125 511.00 | 527 414.00 |