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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 803.00 | 54 555.00 | 6 247.00 | 60 803.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 584.00 | 54 555.00 | 35 028.00 | 89 584.00 |
060 Stock marchandises | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
072 Créances – Autres | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
084 Disponibilités | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
110 Total général Actif | 118 688.00 | 54 555.00 | 64 132.00 | 118 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 844.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 963.00 | | | 160 963.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 863.00 | | | 161 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
242 Autres charges externes. | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 52.00 | | | 52.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
252 Charges sociales | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 467.00 | | | 140 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | | | 780.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 595.00 | | | 595.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 751.00 | | | 11 751.00 |