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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 803.00 | 56 611.00 | 4 192.00 | 60 803.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 584.00 | 56 611.00 | 32 973.00 | 89 584.00 |
060 Stock marchandises | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
084 Disponibilités | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
110 Total général Actif | 117 876.00 | 56 611.00 | 61 264.00 | 117 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 617.00 | | | 166 617.00 |
230 Autres produits | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 224.00 | | | 169 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 576.00 | | | 40 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -163.00 | | | -163.00 |
242 Autres charges externes. | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 477.00 | | | 47 477.00 |
252 Charges sociales | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 940.00 | | | 144 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 584.00 | | | 89 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 287.00 | | | 10 287.00 |