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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
AH Fonds commercial | 650 600.00 | | 650 600.00 | 650 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 336.00 | 106 588.00 | 1 748.00 | 108 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 703.00 | 34 439.00 | 38 264.00 | 72 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 940.00 | 220 946.00 | 707 993.00 | 928 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 489.00 | 220 946.00 | 770 542.00 | 991 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 539.00 | | | -116 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DL TOTAL (I) | -106 831.00 | | | -106 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 275.00 | | | 132 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 889.00 | | | 509 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
EA Autres dettes | 166 602.00 | | | 166 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 373.00 | | | 877 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 542.00 | | | 770 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 153.00 | | | 805 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 352.00 | | 442 352.00 | 442 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 352.00 | | 442 352.00 | 442 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 467.00 | |
GE Autres charges | | | 14 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 801.00 | | | 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | | | -151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 474.00 | | | 447 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 766.00 | | | 439 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 140.00 | | 1 800.00 | 927 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 600.00 | | | 654 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 239.00 | | 1 800.00 | 179 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 479.00 | 31 467.00 | | 189 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 560.00 | 31 467.00 | | 109 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 602.00 | 166 602.00 | | 166 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 275.00 | 60 055.00 | 72 220.00 | 132 275.00 |
VI Groupe et associés | 509 630.00 | 509 630.00 | | 509 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 717.00 | 23 336.00 | 17 381.00 | 40 717.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 373.00 | 805 153.00 | 72 220.00 | 877 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
ST Autres comptes | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 290.00 | | | 89 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 849.00 | | | 179 849.00 |