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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
AH Fonds commercial | 650 600.00 | | 650 600.00 | 650 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 834.00 | 108 295.00 | 2 538.00 | 110 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 822.00 | 47 616.00 | 20 206.00 | 67 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 096.00 | 235 830.00 | 690 265.00 | 926 096.00 |
BZ Autres créances | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 327.00 | 235 830.00 | 707 496.00 | 943 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 351.00 | | | -134 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 525.00 | | | 136 525.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 219.00 | | | 578 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 188.00 | | | 67 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 322.00 | | | 703 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 496.00 | | | 707 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 322.00 | | | 703 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 394.00 | | 84 394.00 | 84 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 394.00 | | 84 394.00 | 84 394.00 |
FQ Autres produits | | | 5 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 443.00 | |
GE Autres charges | | | 6 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 445.00 | | | 250 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 445.00 | | | 250 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 222.00 | | | 239 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506.00 | | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 918.00 | | | 339 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 392.00 | | | 203 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 525.00 | | | 136 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 365.00 | | | 931 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 537.00 | | | 183 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 576.00 | 12 443.00 | 9 189.00 | 232 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 657.00 | 12 443.00 | 9 189.00 | 152 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 220.00 | 601 220.00 | | 601 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 221.00 | | | 72 221.00 |
VP Divers | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 135.00 | 16 215.00 | 16 920.00 | 33 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 323.00 | 703 323.00 | | 703 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |