| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 919.00 | 75 919.00 | | 75 919.00 |
AH Fonds commercial | 650 600.00 | | 650 600.00 | 650 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 537.00 | 87 689.00 | 18 848.00 | 106 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 703.00 | 21 871.00 | 50 832.00 | 72 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 141.00 | 189 480.00 | 737 661.00 | 927 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 925.00 | 189 480.00 | 781 445.00 | 970 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 408.00 | -214.00 | | -84 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 132.00 | -84 194.00 | | -32 132.00 |
DL TOTAL (I) | -114 540.00 | -82 408.00 | | -114 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 675.00 | 247 463.00 | | 190 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 093.00 | 481 905.00 | | 492 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 973.00 | 36 830.00 | | 37 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 642.00 | 35 050.00 | | 38 642.00 |
EA Autres dettes | 136 602.00 | 69 252.00 | | 136 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 985.00 | 870 500.00 | | 895 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 445.00 | 788 092.00 | | 781 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 709.00 | 679 826.00 | | 763 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 677.00 | | 430 677.00 | 430 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 677.00 | | 430 677.00 | 430 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 585.00 | |
GE Autres charges | | | 16 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 441.00 | 6 193.00 | | 16 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 51.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 51.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -51.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 813.00 | 248 051.00 | | 430 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 945.00 | 332 246.00 | | 462 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 132.00 | -84 194.00 | | -32 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 083.00 | | 55 525.00 | 872 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 17 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 927 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 600.00 | | | 654 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 835.00 | | 55 404.00 | 123 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 728.00 | | 121.00 | 17 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 895.00 | 31 585.00 | | 157 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 919.00 | | | 75 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 975.00 | 31 585.00 | | 77 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 675.00 | 58 399.00 | 132 276.00 | 190 675.00 |
VI Groupe et associés | 491 720.00 | 491 720.00 | | 491 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 788.00 | | | 56 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 676.00 | 22 294.00 | 17 382.00 | 39 676.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 985.00 | 763 709.00 | 132 276.00 | 895 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | 879.00 | | 1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 303.00 | 2 588.00 | | 1 303.00 |
ST Autres comptes | 50 064.00 | 41 240.00 | | 50 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 924.00 | 89 656.00 | | 91 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 986.00 | 11 491.00 | | 33 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 296.00 | 6 041.00 | | 6 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 331.00 | 6 920.00 | | 7 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 736.00 | 39 877.00 | | 73 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 072.00 | 36 328.00 | | 47 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 276.00 | 144 976.00 | | 177 276.00 |