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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 207 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 782.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 594.00 | |
CF Disponibilités | | | 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 151 446.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 358 901.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 328.00 | 419.00 | | 27 328.00 |
DL TOTAL (I) | 94 499.00 | 147 171.00 | | 94 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 384.00 | 135 247.00 | | 170 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 612.00 | 43 839.00 | | 77 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 406.00 | 27 110.00 | | 16 406.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 402.00 | 206 197.00 | | 264 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 901.00 | 353 368.00 | | 358 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 479.00 | | 10 354.00 | 245 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 471.00 | | | 181 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 516.00 | | 10 354.00 | 53 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 183.00 | 6 196.00 | | 42 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 398.00 | 1 115.00 | | 11 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 785.00 | 5 081.00 | | 30 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
UX Autres créances clients | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
VI Groupe et associés | 114 045.00 | 114 045.00 | | 114 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 458.00 | 46 965.00 | 10 492.00 | 57 458.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 402.00 | 264 402.00 | | 264 402.00 |