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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 168 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 679.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 272 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 341.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 668.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 305 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 496 919.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 018.00 | 7 351.00 | | 52 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 001.00 | 74 667.00 | | 72 001.00 |
DL TOTAL (I) | 194 019.00 | 152 018.00 | | 194 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 759.00 | 124 294.00 | | 153 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 11 367.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 162.00 | 90 905.00 | | 114 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 492.00 | 14 976.00 | | 31 492.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 476.00 | | 2 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 900.00 | 242 018.00 | | 302 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 919.00 | 394 036.00 | | 496 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 022.00 | | 3 782.00 | 259 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 701.00 | 259 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 181 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 67 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 936.00 | | 3 782.00 | 66 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 302.00 | 3 823.00 | 3 701.00 | 67 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 366.00 | 64.00 | 250.00 | 13 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 936.00 | 3 759.00 | 3 451.00 | 53 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 162.00 | 114 162.00 | | 114 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
UX Autres créances clients | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VB T. V. A. | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 759.00 | 64 109.00 | 89 650.00 | 153 759.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 712.00 | 26 376.00 | 10 336.00 | 36 712.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 900.00 | 213 250.00 | 89 650.00 | 302 900.00 |