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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 168 384.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 336.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 191 720.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 168 934.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 673.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 753.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 202 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 394 036.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 351.00 | 7 098.00 | | 7 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 667.00 | 254.00 | | 74 667.00 |
DL TOTAL (I) | 152 018.00 | 77 351.00 | | 152 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 661.00 | 218 350.00 | | 135 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 905.00 | 30 788.00 | | 90 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 976.00 | 15 492.00 | | 14 976.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 6 300.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 018.00 | 270 931.00 | | 242 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 036.00 | 348 282.00 | | 394 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 775.00 | | 3 717.00 | 263 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 470.00 | 259 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 470.00 | 66 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 689.00 | | 3 717.00 | 71 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 487.00 | 6 285.00 | 8 470.00 | 69 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 273.00 | 93.00 | | 13 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 214.00 | 6 192.00 | 8 470.00 | 56 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 905.00 | 90 905.00 | | 90 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
UX Autres créances clients | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 294.00 | 40 359.00 | 83 935.00 | 124 294.00 |
VI Groupe et associés | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 966.00 | 20 630.00 | 10 336.00 | 30 966.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 018.00 | 158 083.00 | 83 935.00 | 242 018.00 |