| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | | 973.00 | -973.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 570.00 | 17 173.00 | 9 397.00 | 26 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 587.00 | 28 162.00 | 258 424.00 | 286 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 11 500.00 | -11 500.00 | |
BT Marchandises | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BZ Autres créances | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 617.00 | 11 500.00 | 27 117.00 | 38 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 203.00 | 39 662.00 | 285 541.00 | 325 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DH Report à nouveau | | -3 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 469.00 | 19 028.00 | | 20 469.00 |
DL TOTAL (I) | 38 854.00 | 18 384.00 | | 38 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 795.00 | 67 268.00 | | 31 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 967.00 | 186 904.00 | | 178 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | 39 473.00 | | 10 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 463.00 | 16 366.00 | | 25 463.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 687.00 | 310 238.00 | | 246 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 541.00 | 328 622.00 | | 285 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 268.00 | | 266 268.00 | 266 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 268.00 | | 266 268.00 | 266 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 436.00 | 28.00 | | 7 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 436.00 | 28.00 | | 7 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 3 075.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 3 075.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 320.00 | -3 047.00 | | 6 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 367.00 | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 140.00 | 238 363.00 | | 274 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 671.00 | 219 335.00 | | 253 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 469.00 | 19 028.00 | | 20 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252.00 | 240.00 | | 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 967.00 | | | 178 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 687.00 | | | 246 687.00 |