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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | | 1 117.00 | -1 117.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 827.00 | 23 065.00 | 2 761.00 | 25 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 843.00 | 34 199.00 | 251 645.00 | 285 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 133.00 | -8 133.00 | |
BT Marchandises | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BZ Autres créances | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CF Disponibilités | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 171.00 | 8 133.00 | 34 038.00 | 42 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 014.00 | 42 332.00 | 285 682.00 | 328 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
DL TOTAL (I) | 151 494.00 | | | 151 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 511.00 | | | 109 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 188.00 | | | 134 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 682.00 | | | 285 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 188.00 | | | 134 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 053.00 | | 229 053.00 | 229 053.00 |
FG Production vendue services | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 821.00 | | 232 821.00 | 232 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 015.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 327.00 | | | 271 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 261.00 | | | 224 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 843.00 | | | 285 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 827.00 | | | 25 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 939.00 | 1 122.00 | | 30 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 922.00 | 1 122.00 | | 20 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 333.00 | 1 300.00 | 7 500.00 | 14 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 333.00 | 1 300.00 | 7 500.00 | 14 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 333.00 | 1 300.00 | 7 500.00 | 14 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 109 511.00 | 109 511.00 | | 109 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 188.00 | 134 188.00 | | 134 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
ST Autres comptes | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 175.00 | | | 41 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |