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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 519.00 | 1 480.00 | 1 999.00 |
AN Terrains | | 1 117.00 | -1 117.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 178.00 | 23 956.00 | 6 222.00 | 30 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 193.00 | 35 609.00 | 256 585.00 | 292 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 133.00 | -8 133.00 | |
BT Marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 006.00 | 8 133.00 | 46 873.00 | 55 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 199.00 | 43 742.00 | 303 457.00 | 347 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 150 680.00 | 101 128.00 | | 150 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 265.00 | 49 553.00 | | 54 265.00 |
DL TOTAL (I) | 208 245.00 | 153 980.00 | | 208 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 385.00 | 109 511.00 | | 74 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 11 132.00 | | 3 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 766.00 | 13 983.00 | | 17 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 212.00 | 134 626.00 | | 95 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 457.00 | 288 606.00 | | 303 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 212.00 | 134 626.00 | | 95 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 553.00 | | 219 553.00 | 219 553.00 |
FG Production vendue services | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 744.00 | | 221 744.00 | 221 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 253.00 | 899.00 | | 18 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 348.00 | 899.00 | | 18 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 13.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 445.00 | 13.00 | | 2 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 903.00 | 886.00 | | 15 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | 5 497.00 | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 249.00 | 271 327.00 | | 265 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 984.00 | 221 774.00 | | 210 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 265.00 | 49 553.00 | | 54 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 843.00 | | 6 445.00 | 285 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 292 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 1 999.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 827.00 | | 4 351.00 | 25 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 274.00 | 4 334.00 | | 31 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 258.00 | 3 815.00 | | 21 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 74 385.00 | 74 385.00 | | 74 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VW T.V.A. | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 258.00 | 1 727.00 | | 2 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 035.00 | 5 489.00 | | 4 035.00 |
ST Autres comptes | 17 391.00 | 15 279.00 | | 17 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 040.00 | 20 407.00 | | 24 040.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 258.00 | 1 727.00 | | 2 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 349.00 | 46 852.00 | | 44 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 957.00 | 22 983.00 | | 17 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 666.00 | 41 175.00 | | 45 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |