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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
AP Constructions | 255 251.00 | 97 564.00 | 157 687.00 | 255 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 227.00 | 29 724.00 | 6 502.00 | 36 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 961.00 | 127 288.00 | 198 673.00 | 325 961.00 |
BT Marchandises | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 709.00 | 30 870.00 | 149 839.00 | 180 709.00 |
BZ Autres créances | 63 985.00 | | 63 985.00 | 63 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 256 519.00 | | 256 519.00 | 256 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 844.00 | 30 870.00 | 593 974.00 | 624 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 806.00 | 158 158.00 | 792 648.00 | 950 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 45 998.00 | | | 45 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 638.00 | | | 101 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 745.00 | | | 468 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 415.00 | | | 100 415.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 649.00 | | | 746 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 648.00 | | | 792 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 384.00 | | | 235 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 982.00 | | | 334 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 498.00 | | | 300 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 158.00 | 39 549.00 | 19 419.00 | 107 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 158.00 | 39 549.00 | 19 419.00 | 107 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 989.00 | 68 989.00 | | 68 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
UX Autres créances clients | 143 665.00 | | | 143 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 638.00 | 59 118.00 | 42 520.00 | 101 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 868.00 | | | 58 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
VP Divers | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 421.00 | | | 41 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 384.00 | 296 033.00 | 8 351.00 | 304 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 904.00 | 235 384.00 | 42 520.00 | 277 904.00 |