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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992.00 | 610.00 | 382.00 | 992.00 |
AH Fonds commercial | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
AP Constructions | 367 943.00 | 92 224.00 | 275 718.00 | 367 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 445.00 | 60 659.00 | 26 787.00 | 87 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 863.00 | 153 493.00 | 337 370.00 | 490 863.00 |
BT Marchandises | 325 855.00 | | 325 855.00 | 325 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 252.00 | | 447 252.00 | 447 252.00 |
BZ Autres créances | 122 865.00 | | 122 865.00 | 122 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CF Disponibilités | 2 051 153.00 | | 2 051 153.00 | 2 051 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 114.00 | | 2 980 114.00 | 2 980 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 977.00 | 153 493.00 | 3 317 484.00 | 3 470 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 867.00 | 77 560.00 | | 289 867.00 |
DL TOTAL (I) | 302 222.00 | 89 915.00 | | 302 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 785.00 | 1 115 838.00 | | 1 002 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 10 584.00 | | 1 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525 163.00 | 980 252.00 | | 1 525 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 099.00 | 126 453.00 | | 163 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 304.00 | 140 882.00 | | 272 304.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 4 596.00 | | 1 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 024.00 | 3 024.00 | | 49 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 263.00 | 2 381 630.00 | | 3 015 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 484.00 | 2 471 544.00 | | 3 317 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 329 929.00 | |
FG Production vendue services | | | 515 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 845 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 654.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 574.00 | 6 018.00 | | 23 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 453.00 | 37 372.00 | | 44 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 027.00 | 43 390.00 | | 68 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 163.00 | 21 330.00 | | 22 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 947.00 | 2 782.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 109.00 | 24 113.00 | | 26 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 917.00 | 19 277.00 | | 41 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 267.00 | 19 391.00 | | 99 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 471.00 | 1 915 730.00 | | 2 985 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 604.00 | 1 838 170.00 | | 2 695 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 867.00 | 77 560.00 | | 289 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 368.00 | | 6 662.00 | 510 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 167.00 | 490 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 167.00 | 455 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 893.00 | | 6 662.00 | 474 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 720.00 | 65 601.00 | 6 828.00 | 94 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 331.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 441.00 | 65 270.00 | 6 828.00 | 94 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 099.00 | 163 099.00 | | 163 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 304.00 | 272 304.00 | | 272 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
UX Autres créances clients | 447 252.00 | 447 252.00 | | 447 252.00 |
VB T. V. A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VC Groupe et associés | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 785.00 | 247 095.00 | 726 829.00 | 1 002 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 053.00 | | | 113 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 693.00 | 92 693.00 | | 92 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 128.00 | 571 777.00 | 8 351.00 | 580 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 100.00 | 734 410.00 | 726 829.00 | 1 490 100.00 |