| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
AP Constructions | 56 648.00 | 8 920.00 | 47 728.00 | 56 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 178.00 | 36 873.00 | 4 304.00 | 41 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 309.00 | 45 793.00 | 86 516.00 | 132 309.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 161 799.00 | | 161 799.00 | 161 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 474.00 | 27 326.00 | 45 147.00 | 72 474.00 |
BZ Autres créances | 171 316.00 | | 171 316.00 | 171 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 928 561.00 | | 928 561.00 | 928 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 528.00 | 27 326.00 | 1 327 202.00 | 1 354 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 837.00 | 73 119.00 | 1 413 718.00 | 1 486 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 808.00 | 34 998.00 | | 13 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 547.00 | 58 810.00 | | 87 547.00 |
DL TOTAL (I) | 112 355.00 | 104 808.00 | | 112 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 713.00 | 42 520.00 | | 7 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 810.00 | 19 226.00 | | 372 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 415.00 | 726 874.00 | | 635 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 527.00 | 79 028.00 | | 68 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 456.00 | 96 323.00 | | 190 456.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | 163.00 | | 8 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 363.00 | 964 133.00 | | 1 301 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 718.00 | 1 068 941.00 | | 1 413 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 108 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 469 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 578 083.00 | |
FM Production stockée | | | -260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 448.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 577.00 | 15 850.00 | | 28 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 577.00 | 17 929.00 | | 28 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 735.00 | 7 566.00 | | 22 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 525.00 | 192.00 | | 84 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 260.00 | 7 758.00 | | 107 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 683.00 | 10 171.00 | | -78 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 163.00 | 3 794.00 | | 27 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 619.00 | 1 654 667.00 | | 2 636 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 072.00 | 1 595 857.00 | | 2 549 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 547.00 | 58 810.00 | | 87 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 106.00 | | 27 155.00 | 336 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 952.00 | 132 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 952.00 | 97 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 623.00 | | 27 155.00 | 301 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 036.00 | 110 974.00 | 216 217.00 | 151 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 036.00 | 110 974.00 | 216 217.00 | 151 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 251.00 | 372 251.00 | | 372 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 456.00 | 190 456.00 | | 190 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
UX Autres créances clients | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VC Groupe et associés | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 511.00 | 245 160.00 | 8 351.00 | 253 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 948.00 | 658 235.00 | | 665 948.00 |