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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 976.00 | 1 747.00 | 1 229.00 | 2 976.00 |
040 Immobilisations financières | 654 994.00 | | 654 994.00 | 654 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 970.00 | 1 747.00 | 656 223.00 | 657 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
072 Créances – Autres | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
084 Disponibilités | 133 181.00 | | 133 181.00 | 133 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 397.00 | | 184 397.00 | 184 397.00 |
110 Total général Actif | 842 367.00 | 1 747.00 | 840 620.00 | 842 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 232 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 427 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 823 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 840 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 600.00 | | | 108 600.00 |
242 Autres charges externes. | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 590.00 | | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
280 Produits financiers | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 281.00 | | | 140 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 279.00 | | | 657 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 867.00 | | | 867.00 |