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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 275.00 | 3 221.00 | 4 054.00 | 7 275.00 |
040 Immobilisations financières | 1 483 676.00 | | 1 483 676.00 | 1 483 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 490 951.00 | 3 221.00 | 1 487 730.00 | 1 490 951.00 |
060 Stock marchandises | 1 481 126.00 | | 1 481 126.00 | 1 481 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
072 Créances – Autres | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
084 Disponibilités | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 612 413.00 | | 1 612 413.00 | 1 612 413.00 |
110 Total général Actif | 3 103 363.00 | 3 221.00 | 3 100 142.00 | 3 103 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 232 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 275.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 088 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 345 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 689 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 607 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 752 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 800 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 410 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 100 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 434 861.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 310 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 435 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 198.00 | 161 320.00 | | 192 198.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 207.00 | 161 325.00 | | 192 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 481 126.00 | | | 1 481 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 481 126.00 | | | -1 481 126.00 |
242 Autres charges externes. | 31 421.00 | 20 573.00 | | 31 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 020.00 | 1 524.00 | | 15 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 118.00 | 12 029.00 | | 8 118.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 561.00 | 34 127.00 | | 54 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 646.00 | 127 199.00 | | 137 646.00 |
280 Produits financiers | 176 108.00 | 88 024.00 | | 176 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
294 Charges financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212 953.00 | | | 212 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 600.00 | 31 982.00 | | 58 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 345 475.00 | 183 241.00 | | 345 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430 562.00 | | | 430 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 309 422.00 | | | 1 309 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 434 861.00 | | | 434 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 253 332.00 | | | 253 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 212 953.00 | | | 212 953.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 97 047.00 | | | 97 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 985.00 | | | 985.00 |