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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 065.00 | 19 761.00 | 16 304.00 | 36 065.00 |
AN Terrains | 96 645.00 | 29 764.00 | 66 881.00 | 96 645.00 |
AP Constructions | 391 170.00 | 358 038.00 | 33 133.00 | 391 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 694.00 | 14 373.00 | 4 320.00 | 18 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 672.00 | 61 075.00 | 7 596.00 | 68 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 867.00 | 483 011.00 | 134 856.00 | 617 867.00 |
BT Marchandises | 563 210.00 | 21 892.00 | 541 318.00 | 563 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 313.00 | 16 143.00 | 230 170.00 | 246 313.00 |
BZ Autres créances | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CF Disponibilités | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 149.00 | 38 035.00 | 883 114.00 | 921 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 016.00 | 521 046.00 | 1 017 971.00 | 1 539 016.00 |
CU Autres participations | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
DG Autres réserves | 708 825.00 | | | 708 825.00 |
DH Report à nouveau | -59 969.00 | | | -59 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 500.00 | | | -50 500.00 |
DL TOTAL (I) | 642 699.00 | | | 642 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 674.00 | | | 148 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 861.00 | | | 140 861.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 006.00 | | | 351 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 971.00 | | | 1 017 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 006.00 | | | 351 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 484.00 | | 2 074 484.00 | 2 074 484.00 |
FG Production vendue services | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 126.00 | | 2 110 126.00 | 2 110 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 282.00 | | | 2 163 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 782.00 | | | 2 213 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 500.00 | | | -50 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 463.00 | | 5 105.00 | 614 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701.00 | 617 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701.00 | 575 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 844.00 | | 5 037.00 | 571 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | 69.00 | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 799.00 | 28 912.00 | 1 700.00 | 455 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 150.00 | 6 611.00 | | 13 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 649.00 | 22 301.00 | 1 700.00 | 442 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 948.00 | 24 266.00 | 20 948.00 | 20 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
6T Sur comptes clients | 23 741.00 | 1 290.00 | 8 888.00 | 23 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 633.00 | 1 290.00 | 8 888.00 | 45 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 581.00 | 25 556.00 | 29 836.00 | 66 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 556.00 | 29 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 674.00 | 148 674.00 | | 148 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 228 503.00 | | | 228 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 166.00 | 59 166.00 | | 59 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 881.00 | 287 631.00 | 250.00 | 287 881.00 |
VW T.V.A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 006.00 | 351 006.00 | | 351 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |