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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 070.00 | 28 902.00 | 3 168.00 | 32 070.00 |
AN Terrains | 96 645.00 | 38 652.00 | 57 993.00 | 96 645.00 |
AP Constructions | 391 836.00 | 373 811.00 | 18 024.00 | 391 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 527.00 | 15 945.00 | 6 582.00 | 22 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 634.00 | 52 014.00 | 18 620.00 | 70 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 882.00 | 509 324.00 | 111 559.00 | 620 882.00 |
BT Marchandises | 581 664.00 | 29 046.00 | 552 618.00 | 581 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 062.00 | 5 338.00 | 232 724.00 | 238 062.00 |
BZ Autres créances | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 177.00 | 34 384.00 | 810 793.00 | 845 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 059.00 | 543 708.00 | 922 351.00 | 1 466 059.00 |
CU Autres participations | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
DG Autres réserves | 708 825.00 | | | 708 825.00 |
DH Report à nouveau | -151 863.00 | | | -151 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 614.00 | | | -145 614.00 |
DL TOTAL (I) | 455 690.00 | | | 455 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 207.00 | | | 61 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 988.00 | | | 298 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 322.00 | | | 444 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 351.00 | | | 922 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 196.00 | | | 430 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 107.00 | | 1 841 107.00 | 1 841 107.00 |
FG Production vendue services | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 582.00 | | 1 858 582.00 | 1 858 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 458.00 | | | 1 967 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 071.00 | | | 2 113 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 614.00 | | | -145 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 003.00 | | 25 768.00 | 610 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 888.00 | 620 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 888.00 | 581 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 836.00 | | 25 692.00 | 570 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097.00 | | 75.00 | 7 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 432.00 | 30 556.00 | 14 664.00 | 493 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 377.00 | 6 525.00 | | 22 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 055.00 | 24 031.00 | 14 664.00 | 471 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 435.00 | 22 339.00 | 27 435.00 | 27 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 173.00 | 29 046.00 | 31 173.00 | 31 173.00 |
6T Sur comptes clients | 17 318.00 | | 11 980.00 | 17 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 491.00 | 29 046.00 | 43 153.00 | 48 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 926.00 | 51 385.00 | 70 588.00 | 75 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 385.00 | 70 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 988.00 | 298 988.00 | | 298 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
UX Autres créances clients | 232 176.00 | 232 176.00 | | 232 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 207.00 | 47 080.00 | 14 127.00 | 61 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 127.00 | 262 810.00 | 317.00 | 263 127.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 322.00 | 430 196.00 | 14 127.00 | 444 322.00 |