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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
AN Terrains | 120 539.00 | 44 321.00 | 76 218.00 | 120 539.00 |
AP Constructions | 391 836.00 | 380 732.00 | 11 104.00 | 391 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 527.00 | 18 629.00 | 3 897.00 | 22 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 634.00 | 60 968.00 | 9 666.00 | 70 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 838.00 | 536 720.00 | 111 118.00 | 647 838.00 |
BT Marchandises | 470 951.00 | 27 606.00 | 443 345.00 | 470 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 659.00 | 828.00 | 238 831.00 | 239 659.00 |
BZ Autres créances | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CF Disponibilités | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 327.00 | 28 434.00 | 711 893.00 | 740 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 165.00 | 565 154.00 | 823 011.00 | 1 388 165.00 |
CU Autres participations | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
DG Autres réserves | 708 825.00 | | | 708 825.00 |
DH Report à nouveau | -297 477.00 | | | -297 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 450.00 | | | -8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 447 242.00 | | | 447 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 387.00 | | | 94 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 989.00 | | | 174 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 418.00 | | | 348 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 011.00 | | | 823 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 025.00 | | | 266 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 970 514.00 | | 1 970 514.00 | 1 970 514.00 |
FG Production vendue services | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 096.00 | | 1 988 096.00 | 1 988 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 188.00 | | | 2 080 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 638.00 | | | 2 088 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 450.00 | | | -8 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 883.00 | | 29 061.00 | 620 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 105.00 | 647 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 105.00 | 605 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 641.00 | | 26 000.00 | 581 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 172.00 | | 3 061.00 | 7 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 324.00 | 27 396.00 | | 509 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 902.00 | 3 168.00 | | 28 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 422.00 | 24 228.00 | | 480 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 339.00 | 27 351.00 | 22 339.00 | 22 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 046.00 | 27 606.00 | 29 046.00 | 29 046.00 |
6T Sur comptes clients | 5 338.00 | | 4 510.00 | 5 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 384.00 | 27 606.00 | 33 556.00 | 34 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 723.00 | 54 957.00 | 55 895.00 | 56 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 957.00 | 55 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 989.00 | 174 989.00 | | 174 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 238 732.00 | 238 732.00 | | 238 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 387.00 | 11 994.00 | 43 135.00 | 94 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 947.00 | 264 818.00 | 2 129.00 | 266 947.00 |
VW T.V.A. | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 418.00 | 266 025.00 | 43 135.00 | 348 418.00 |