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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CF Disponibilités | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 231.00 | | 101 231.00 | 101 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 231.00 | | 401 231.00 | 401 231.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 259 222.00 | 213 237.00 | | 259 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 657.00 | 45 985.00 | | 44 657.00 |
DL TOTAL (I) | 309 380.00 | 264 722.00 | | 309 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 053.00 | 73 387.00 | | 55 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 797.00 | 91 183.00 | | 36 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 851.00 | 165 302.00 | | 91 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 231.00 | 430 025.00 | | 401 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 279.00 | 110 715.00 | | 55 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 887.00 | -1 763.00 | | -1 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353.00 | 4 025.00 | | 5 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 657.00 | 45 985.00 | | 44 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 983.00 | 18 411.00 | 18 411.00 | 54 983.00 |
VI Groupe et associés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 286.00 | | | 18 286.00 |