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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 69 815.00 | | 69 815.00 | 69 815.00 |
CF Disponibilités | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 359.00 | | 135 359.00 | 135 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 359.00 | | 435 359.00 | 435 359.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 349 169.00 | 303 880.00 | | 349 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 921.00 | 45 288.00 | | -15 921.00 |
DL TOTAL (I) | 338 747.00 | 354 669.00 | | 338 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 405.00 | 36 726.00 | | 18 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 880.00 | 772.00 | | 12 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 43 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 611.00 | 81 167.00 | | 96 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 359.00 | 435 836.00 | | 435 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 611.00 | 62 881.00 | | 96 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 192.00 | -1 642.00 | | -6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 010.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 921.00 | 4 722.00 | | 15 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 921.00 | 45 288.00 | | -15 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | | | 9.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VI Groupe et associés | 65 326.00 | 65 326.00 | | 65 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 815.00 | 69 815.00 | | 69 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 829.00 | 69 829.00 | | 69 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |