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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 45 310.00 | | 45 310.00 | 45 310.00 |
CF Disponibilités | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 836.00 | | 435 836.00 | 435 836.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 303 880.00 | 259 222.00 | | 303 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 288.00 | 44 657.00 | | 45 288.00 |
DL TOTAL (I) | 354 669.00 | 309 380.00 | | 354 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 726.00 | 55 053.00 | | 36 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 668.00 | | | 43 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 167.00 | 91 851.00 | | 81 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 836.00 | 401 231.00 | | 435 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 881.00 | 55 279.00 | | 62 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 642.00 | -1 887.00 | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722.00 | 5 353.00 | | 4 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 288.00 | 44 657.00 | | 45 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 655.00 | 18 379.00 | 18 286.00 | 36 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 808.00 | 64 522.00 | 18 286.00 | 82 808.00 |