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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 030.00 | 28 230.00 | 148 800.00 | 177 030.00 |
040 Immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 496.00 | 28 230.00 | 488 266.00 | 516 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
072 Créances – Autres | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
084 Disponibilités | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 863.00 | | 122 863.00 | 122 863.00 |
110 Total général Actif | 639 359.00 | 28 230.00 | 611 129.00 | 639 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 794.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 70 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 413 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 242 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 944 896.00 | | | 944 896.00 |
230 Autres produits | 103 404.00 | | | 103 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 048 300.00 | | | 1 048 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 385 466.00 | | | 385 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60 558.00 | | | 60 558.00 |
242 Autres charges externes. | 208 158.00 | | | 208 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 312.00 | | | 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 056.00 | | | 189 056.00 |
252 Charges sociales | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 927 143.00 | | | 927 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 121 157.00 | | | 121 157.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
294 Charges financières | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 868.00 | | | 151 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 413 627.00 | | | 413 627.00 |