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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 752.00 | 56 188.00 | 147 564.00 | 203 752.00 |
040 Immobilisations financières | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 718.00 | 56 188.00 | 492 530.00 | 548 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 220.00 | 27 000.00 | 3 220.00 | 30 220.00 |
072 Créances – Autres | 29 293.00 | 9 627.00 | 19 665.00 | 29 293.00 |
084 Disponibilités | 157 072.00 | | 157 072.00 | 157 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 403.00 | 36 627.00 | 189 776.00 | 226 403.00 |
110 Total général Actif | 775 121.00 | 92 815.00 | 682 306.00 | 775 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 270.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 70 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 682 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 496.00 | | | 516 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 221.00 | | | 32 221.00 |