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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 451.00 | 148 210.00 | 73 241.00 | 221 451.00 |
040 Immobilisations financières | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 628 812.00 | 148 210.00 | 480 602.00 | 628 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 220.00 | 27 000.00 | 3 220.00 | 30 220.00 |
072 Créances – Autres | 37 146.00 | 9 627.00 | 27 518.00 | 37 146.00 |
084 Disponibilités | 124 764.00 | | 124 764.00 | 124 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 073.00 | 36 627.00 | 164 446.00 | 201 073.00 |
110 Total général Actif | 829 885.00 | 184 837.00 | 645 048.00 | 829 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 121.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 70 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 392 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 576.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 118.00 | | | 118.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 822.00 | | | 632 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 445.00 | | | 23 445.00 |