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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 018.00 | 19 814.00 | 34 204.00 | 54 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 018.00 | 19 814.00 | 44 204.00 | 64 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
060 Stock marchandises | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
072 Créances – Autres | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
084 Disponibilités | 25 836.00 | | 25 836.00 | 25 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
110 Total général Actif | 94 598.00 | 19 814.00 | 74 784.00 | 94 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 789.00 | 10 601.00 | | 12 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 954.00 | 116 261.00 | | 86 954.00 |
230 Autres produits | 491.00 | 10.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 234.00 | 126 873.00 | | 100 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 681.00 | 6 962.00 | | 5 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 407.00 | 23 706.00 | | 15 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -903.00 | | | -903.00 |
242 Autres charges externes. | 41 412.00 | 60 741.00 | | 41 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 1 597.00 | | 2 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 100.00 | 7 800.00 | | 8 100.00 |
252 Charges sociales | 4 809.00 | 6 328.00 | | 4 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 384.00 | 9 727.00 | | 10 384.00 |
262 Autres charges | 298.00 | 210.00 | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 068.00 | 117 071.00 | | 86 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 165.00 | 9 802.00 | | 14 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
294 Charges financières | 624.00 | 572.00 | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 36.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 812.00 | 9 194.00 | | 14 812.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 924.00 | | | 924.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 174.00 | | | 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 188.00 | | | 54 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 103.00 | | | 103.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -103.00 | | | -103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 461.00 | | | 4 461.00 |