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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 035.00 | 178.00 | 857.00 | 1 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 328.00 | 46 855.00 | 57 474.00 | 104 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 328.00 | 46 855.00 | 67 474.00 | 114 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
060 Stock marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
072 Créances – Autres | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
084 Disponibilités | 27 577.00 | | 27 577.00 | 27 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
110 Total général Actif | 147 803.00 | 46 855.00 | 100 949.00 | 147 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 858.00 | | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 006.00 | | | 110 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | | | 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
252 Charges sociales | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 322.00 | | | 100 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 918.00 | | | 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 354.00 | | | 8 354.00 |