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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 302.00 | 32 067.00 | 50 235.00 | 82 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 302.00 | 32 067.00 | 60 235.00 | 92 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
060 Stock marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
072 Créances – Autres | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
084 Disponibilités | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
110 Total général Actif | 113 888.00 | 32 067.00 | 81 821.00 | 113 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 284.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 536.00 | 12 789.00 | | 11 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 807.00 | 86 954.00 | | 95 807.00 |
230 Autres produits | 116.00 | 491.00 | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 459.00 | 100 234.00 | | 107 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 969.00 | 5 681.00 | | 4 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -560.00 | -1 286.00 | | -560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 610.00 | 15 407.00 | | 12 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -115.00 | -903.00 | | -115.00 |
242 Autres charges externes. | 44 313.00 | 41 412.00 | | 44 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | 2 167.00 | | 3 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 8 100.00 | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 6 443.00 | 4 809.00 | | 6 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 253.00 | 10 384.00 | | 12 253.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 298.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 218.00 | 86 068.00 | | 94 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 242.00 | 14 165.00 | | 13 242.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 442.00 | | |
294 Charges financières | 785.00 | 624.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 171.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 457.00 | 14 812.00 | | 12 457.00 |