| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 838.00 | 5 920.00 | 6 918.00 | 12 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 338.00 | 5 920.00 | 18 418.00 | 24 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 223.00 | | 164 223.00 | 164 223.00 |
BZ Autres créances | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CF Disponibilités | 292 869.00 | | 292 869.00 | 292 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 713.00 | | 476 713.00 | 476 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 050.00 | 5 920.00 | 495 130.00 | 501 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 638.00 | | | 150 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 747.00 | | | 189 747.00 |
DL TOTAL (I) | 345 886.00 | | | 345 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 375.00 | | | 48 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 130.00 | | | 495 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 245.00 | | | 149 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 312.00 | | 14 025.00 | 10 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 312.00 | | 2 525.00 | 10 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458.00 | 3 462.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 3 462.00 | | 2 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 223.00 | | | 164 223.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 343.00 | 183 843.00 | 11 500.00 | 195 343.00 |
VW T.V.A. | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 245.00 | 149 245.00 | | 149 245.00 |