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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 822.00 | 45 382.00 | 15 441.00 | 60 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 711.00 | 45 382.00 | 28 329.00 | 73 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 772.00 | 17 958.00 | 379 815.00 | 397 772.00 |
BZ Autres créances | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CF Disponibilités | 620 698.00 | | 620 698.00 | 620 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 652.00 | 17 958.00 | 1 061 694.00 | 1 079 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 363.00 | 63 339.00 | 1 090 024.00 | 1 153 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 485 428.00 | | | 485 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 553.00 | | | 333 553.00 |
DL TOTAL (I) | 824 481.00 | | | 824 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 755.00 | | | 117 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 200.00 | | | 138 200.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 542.00 | | | 265 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 024.00 | | | 1 090 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 542.00 | | | 265 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 838.00 | | 9 714.00 | 64 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 73 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 60 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 599.00 | | 9 063.00 | 52 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238.00 | | 650.00 | 12 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 960.00 | 11 262.00 | 840.00 | 34 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 960.00 | 11 262.00 | 840.00 | 34 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 400.00 | | 9 443.00 | 27 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 400.00 | | 9 443.00 | 27 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 400.00 | | 9 443.00 | 27 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 755.00 | 117 755.00 | | 117 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
UX Autres créances clients | 376 223.00 | 376 223.00 | | 376 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VB T. V. A. | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 792.00 | 457 903.00 | 12 889.00 | 470 792.00 |
VW T.V.A. | 95 861.00 | 95 861.00 | | 95 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 542.00 | 265 542.00 | | 265 542.00 |